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ELABORACION PRESUPUESTOS BUSINESS CENTRAL

Cómo crear presupuestos en Business Central

By M. Fdez-Palacios, Post

Para la mayoría de las empresas es de especial importancia la elaboración de los presupuestos anuales. El objetivo de la realización de los presupuestos es anticiparse a los resultados y objetivos de la compañía para realizar un análisis en el tiempo de las posibles desviaciones.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nos permite realizar varios presupuestos contables para un mismo periodo, pero con diferentes parámetros. Además, nos permite realizar los presupuestos detallados dimensionando los movimientos de presupuesto por cada una de las dimensiones configuradas en nuestra empresa.

A continuación, explicaremos las dos formas más utilizadas para crear presupuestos contables en Business Central.

 

Crear un nuevo presupuesto trimestral para el año 2019 a través de la funcionalidad de exportación e importación desde Excel.

 

En primer lugar, daremos de alta un nuevo presupuesto para el año 2019, indicando código y descripción. Tal como se indica en la imagen a continuación.

 

Una vez creado el presupuesto contable, configuraremos los parámetros necesarios para empezar a elaborar el presupuesto. Para ello, hay que tener en cuenta el campo ‘Ver por’ que indicará la periodicidad con la que elaboremos el presupuesto, mostrado en el ejemplo como ‘Trimestre’. Los parámetros a configurar son los indicados en la imagen.

 

A continuación, realizaremos la exportación a Excel para crear el presupuesto en un fichero Excel.

 

Los presupuestos contables mantienen la misma estructura que el plan de cuentas, por lo que facilita la tarea al usuario. Una vez realizada la importación, podemos elaborar el presupuesto en el Excel exportado.

 

Para finalizar con la creación del presupuesto importaremos el Excel en el sistema, tal como se indica en la imagen a continuación.

 

 

Crear un presupuesto utilizando como base los resultados obtenidos en el periodo anterior

Uno de los objetivos a la hora de realizar un presupuesto es que sea alcanzable, por lo que debe ser lo más realista posible. Para ello es recomendable que los presupuestos se elaboren basándose en resultados reales de años anteriores.

Dynamics 365 Business Central nos permite realizar un presupuesto en base a los resultados obtenidos en el año anterior y al mismo tiempo, nos permite utilizar un factor de ajuste para aumentar o disminuir los resultados en función de las necesidades de la empresa.

En el siguiente ejemplo crearemos un presupuesto mensual para el año 2019 basándonos en los resultados de 2018.

Para dar de alta el presupuesto procederemos como el punto 1.

A continuación, seleccionaremos la opción “Copiar presupuesto” como se indica en la imagen.

 

En los parámetros de la ventana “Copiar ppto. contable” estableceremos los siguientes parámetros:

  • Copiar desde:

-Origen: Mov. contabilidad para establecer como base los resultados de la contabilidad.

-Nº cuentas: indicaremos las cuentas contables que utilizaremos en el presupuesto

-Fecha: indicaremos el periodo que utilizaremos como referencia.

 
  • Copiar a:

-Nombre ppto.: el presupuesto al que copiaremos los datos, que previamente hemos creado.

-Factor ajuste: se introducirá un factor de ajuste si es necesario aumentar o disminuir los importes que se copiarán.

-Compresión por fechas: especifica la duración de los periodos.

 

Una vez realizado el proceso tendremos nuestro presupuesto contable para el año 2019 basado en los resultados de 2018 con un incremento del 25% para el nuevo año en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
 

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